有価証券報告書-第159期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	353
預金
当座預金	165,808
普通預金	3,166
外貨預金	119,340
計	288,314
合計	288,667

② 売掛金

相手先	金額(千円)
Sumitomo Chemical Europe S.A/N.V	732,229
長瀬産業(株)	483,838
川研ファインケミカル(株)	472,716
丸石化学品(株)	406,684
住商ファーマインターナショナル(株)	381,542
その他	2,942,257
合計	5,419,268

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
5,285,647	19,756,563	19,622,941	5,419,268	78.4	99.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
ファイン製品	194,478
化成品	-
計	194,478
製品
ファイン製品	4,196,315
化成品	22,430
計	4,218,746
合計	4,413,225

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
ファイン製品	1,330,963
化成品	-
合計	1,330,963

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ファイン製品	1,364,488
化成品	27,679
計	1,392,167
貯蔵品
ファイン製品	161,044
化成品	2,279
計	163,323
合計	1,555,491

⑥ 預け金

相手先	金額(千円)
住化ファイナンス㈱	400,000

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
塩野義製薬(株)	778,254
武田薬品工業(株)	463,040
田岡化学工業(株)	91,700
住友精化(株)	63,792
日油㈱	43,578
その他	150,809
合計	1,591,174

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
住友化学(株)	866,929
パーストープジャパン(株)	376,261
住友商事ケミカル(株)	217,098
ADEKAケミカルサプライ㈱	95,584
川研ファインケミカル㈱	69,652
その他	1,035,046
合計	2,660,573

⑨ 短期借入金

区分	金額(千円)
(株)三井住友銀行	370,000
(株)三菱UFJ銀行	185,000
農林中央金庫	161,000
三井住友信託銀行(株)	84,000
日本生命保険相互会社	50,000
合計	850,000

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,891,273
未認識過去勤務費用	-
未認識数理計算上の差異	△21,613
合計	1,869,660