訂正有価証券報告書-第164期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	145
預金
当座預金	127,259
普通預金	1,232
外貨預金	196,187
計	324,680
合計	324,825

② 売掛金

相手先	金額(千円)
住友化学㈱	953,945
Sumitomo Chemical Europe S.A/N.V	724,588
川研ファインケミカル㈱	459,680
ミヤコ化学㈱	280,022
EXXON MOBIL CHEMICAL CO.,	236,595
その他	1,962,424
合計	4,617,256

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,573,713	21,706,819	22,663,276	4,617,256	83.1	85.7

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
ファイン商品	136,914
ファイン製品	4,108,030
合計	4,244,944

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
ファイン仕掛品	1,662,263
合計	1,662,263

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
ファイン製品用原材料	1,956,024
ファイン製品用貯蔵品	96,316
合計	2,052,341

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
住友化学㈱	896,255
蝶理㈱	202,408
クラリアント触媒㈱	162,257
住友商事ケミカル㈱	146,784
ソルベイ・スペシャルケム・ジャパン㈱	69,699
その他	620,492
合計	2,097,897

⑦ 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱三井住友銀行	718,000
㈱三菱UFJ銀行	355,000
農林中央金庫	274,000
三井住友信託銀行㈱	203,000
㈱千葉銀行	100,000
合計	1,650,000

⑧ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三井住友銀行	1,980,000 (660,000)
㈱三菱UFJ銀行	960,000 (320,000)
三井住友信託銀行㈱	720,000 (240,000)
農林中央金庫	600,000 (200,000)
日本生命保険相互会社	574,000 (246,000)
合計	4,834,000 (1,666,000)

(注) 「金額」欄の()内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期
借入金」に計上しております。
⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,523,795
未認識数理計算上の差異	281,028
未認識過去勤務費用	211,453
合計	2,016,277