有価証券報告書-第163期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	315
預金
当座預金	408,828
普通預金	4,468
外貨預金	149,254
計	562,551
合計	562,867

② 売掛金

相手先	金額(千円)
Sumitomo Chemical Europe S.A/N.V	1,011,501
住友化学㈱	721,752
川研ファインケミカル㈱	592,225
Corteva Agriscience	451,597
東亞合成㈱	380,683
その他	2,415,953
合計	5,573,713

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
4,650,072	20,876,490	19,952,849	5,573,713	78.2	89.6

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
ファイン商品	174,357
ファイン製品	3,777,328
合計	3,951,685

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
ファイン仕掛品	2,251,456
合計	2,251,456

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
ファイン製品用原材料	2,079,335
ファイン製品用貯蔵品	98,134
合計	2,177,469

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
カーリットホールディングス㈱	5,560
その他	12,096
合計	17,656

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
住友化学㈱	1,161,690
蝶理㈱	98,648
ソルベイ・スペシャルケム・ジャパン㈱	93,597
住友商事ケミカル㈱	80,388
㈱エストケム	76,232
その他	724,863
合計	2,235,420

⑧ 短期借入金

区分	金額(千円)
住化ファイナンス㈱	1,150,000
㈱三井住友銀行	718,000
㈱三菱UFJ銀行	355,000
農林中央金庫	274,000
三井住友信託銀行㈱	203,000
㈱千葉銀行	100,000
合計	2,800,000

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三井住友銀行	2,640,000 (660,000)
㈱三菱UFJ銀行	1,280,000 (320,000)
三井住友信託銀行㈱	960,000 (240,000)
日本生命保険相互会社	820,000 (246,000)
農林中央金庫	800,000 (200,000)
合計	6,500,000 (1,666,000)

(注) 「金額」欄の()内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期
借入金」に計上しております。
⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,001,972
未認識数理計算上の差異	△27,731
合計	1,974,240