有価証券報告書-第162期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	264
預金
当座預金	157,810
普通預金	7,517
外貨預金	202,900
計	368,228
合計	368,492

② 売掛金

相手先	金額(千円)
Sumitomo Chemical Europe S.A/N.V	802,477
川研ファインケミカル㈱	778,866
BIDACHEM S.P.A.	384,242
住友化学㈱	373,675
住商ファーマインターナショナル㈱	358,649
その他	1,952,160
合計	4,650,072

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,181,480	19,791,334	20,322,742	4,650,072	81.4	90.7

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
ファイン商品	221,482
ファイン製品	3,935,467
合計	4,156,949

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
ファイン仕掛品	2,385,231
合計	2,385,231

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
ファイン製品用原材料	2,005,587
ファイン製品用貯蔵品	83,982
合計	2,089,569

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
田岡化学工業㈱	56,490
荒川化学工業㈱	34,456
日本化薬㈱	23,940
有機合成薬品工業㈱	21,681
カーリットホールディングス㈱	3,470
その他	12,096
合計	152,133

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
住友化学㈱	993,645
川研ファインケミカル㈱	130,006
蝶理㈱	56,595
住友商事ケミカル㈱	54,762
BASFジャパン(株)	51,293
その他	501,897
合計	1,788,200

⑧ 短期借入金

区分	金額(千円)
住化ファイナンス㈱	1,500,000
㈱三井住友銀行	718,000
㈱三菱UFJ銀行	355,000
農林中央金庫	274,000
三井住友信託銀行㈱	203,000
㈱千葉銀行	100,000
合計	3,150,000

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三井住友銀行	3,300,000 (660,000)
㈱三菱UFJ銀行	1,600,000 (320,000)
三井住友信託銀行㈱	1,200,000 (240,000)
農林中央金庫	1,000,000 (200,000)
日本生命保険相互会社	400,000 (80,000)
合計	7,500,000 (1,500,000)

(注) 「金額」欄の()内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期
借入金」に計上しております。
⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,909,477
未認識過去勤務費用	-
未認識数理計算上の差異	△15,176
合計	1,894,300