有価証券報告書-第161期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	228
預金
当座預金	130,841
普通預金	925
外貨預金	145,730
計	277,497
合計	277,725

② 売掛金

相手先	金額(千円)
Sumitomo Chemical Europe S.A/N.V	768,491
川研ファインケミカル㈱	698,446
Univation Technologoes LLC	328,491
丸石化学品㈱	305,402
住友化学㈱	271,299
その他	2,809,349
合計	5,181,480

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,761,226	20,870,171	20,449,917	5,181,480	79.8	86.9

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
ファイン商品	140,952
ファイン製品	3,292,360
合計	3,433,312

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
ファイン仕掛品	1,693,644
合計	1,693,644

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
ファイン製品用原材料	1,464,708
ファイン製品用貯蔵品	100,378
合計	1,565,087

⑥ 預け金

相手先	金額(千円)
住化ファイナンス㈱	300,000

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
田岡化学工業㈱	77,420
日油㈱	63,779
関西ペイント㈱	39,460
荒川化学工業㈱	36,910
日本化薬㈱	23,220
その他	46,425
合計	287,214

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
住友化学㈱	835,327
パーストープジャパン㈱	418,597
住友商事ケミカル㈱	127,616
エヌ・イーケムキャット(株)	111,043
蝶理㈱	97,645
その他	765,853
合計	2,356,083

⑨ 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱三井住友銀行	370,000
㈱三菱UFJ銀行	185,000
農林中央金庫	161,000
三井住友信託銀行㈱	84,000
㈱千葉銀行	50,000
合計	850,000

⑩ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三井住友銀行	1,859,000
㈱三菱UFJ銀行	902,000
三井住友信託銀行㈱	676,000
農林中央金庫	563,000
日本生命保険相互会社	400,000
合計	4,400,000

⑪ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,898,491
未認識過去勤務費用	-
未認識数理計算上の差異	△33,271
合計	1,865,219