有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,673 | 7,385 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,743 | 1,747 | |||||||||
| 減損損失 | - | 682 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5 | 12 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | 95 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △378 | △462 | |||||||||
| 支払利息 | 21 | 19 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △167 | - | |||||||||
| 補助金収入 | - | △17 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △50 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 67 | 146 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 816 | △281 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 103 | 16 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △543 | △67 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 248 | △140 | |||||||||
| その他 | △62 | 240 | |||||||||
| 小計 | 8,502 | 9,378 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 462 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21 | △19 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 167 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 17 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 183 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,724 | △2,306 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,486 | 7,532 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △953 | △1,886 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △43 | △43 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △221 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △192 | △207 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 112 | - | |||||||||
| その他 | △239 | △150 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,536 | △2,286 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40 | △60 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △371 | △1,653 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △7 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △701 | △876 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 | |||||||||
| その他 | △51 | △67 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △971 | △967 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 338 | △146 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,316 | 4,131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,627 | 15,943 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,943 | ※1 20,075 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
