訂正有価証券報告書-第106期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,562 | 12,281 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,053 | 3,539 | |||||||||
| 減損損失 | 56 | 32 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △110 | 3 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 52 | △91 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △729 | △1,061 | |||||||||
| 支払利息 | 72 | 145 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,807 | △147 | |||||||||
| 補助金収入 | △58 | △32 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 30 | 56 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3 | 5 | |||||||||
| 事業譲渡益 | - | △274 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26 | △643 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 658 | △1,609 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △890 | 716 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △320 | △60 | |||||||||
| その他 | 40 | 876 | |||||||||
| 小計 | 12,579 | 13,737 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 754 | 1,053 | |||||||||
| 利息の支払額 | △73 | △150 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 58 | 32 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,297 | △3,691 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,021 | 10,981 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △15,120 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 5,700 | 2,900 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,978 | △7,128 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 18 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △27 | △55 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 274 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 33 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △106 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,607 | △13 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,667 | 6,421 | |||||||||
| その他 | △198 | △121 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,550 | 2,222 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,970 | △2,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,600 | 6,900 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,234 | △10,937 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10,222 | △2,794 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,829 | △2,205 | |||||||||
| その他 | △1 | △6 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,717 | △11,545 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 387 | 87 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,858 | 1,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,597 | 33,739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,739 | ※1 35,484 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
