有価証券報告書-第101期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,053 | 8,258 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,189 | 1,835 | |||||||||
| 減損損失 | - | 66 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | △36 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 29 | 29 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △500 | △499 | |||||||||
| 支払利息 | 14 | 20 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5 | △331 | |||||||||
| 補助金収入 | △44 | △35 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 19 | 39 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,459 | △131 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △631 | 747 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,902 | △22 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 189 | △126 | |||||||||
| その他 | △9 | △527 | |||||||||
| 小計 | 8,874 | 9,286 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 500 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16 | △21 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 44 | 35 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,017 | △2,388 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,385 | 7,411 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △4,000 | △3,200 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 4,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,479 | △3,618 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △13 | △32 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,506 | △3,255 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 1,613 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| その他 | △27 | △6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,018 | △2,999 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 800 | △200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,200 | 3,900 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △945 | △718 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,786 | △1,605 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 146 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,345 | △1,354 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 | |||||||||
| その他 | △44 | △75 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,875 | 89 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △76 | 98 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,166 | 4,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,441 | 32,607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,607 | ※1 37,207 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
