訂正有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,429 | 6,004 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,827 | 1,863 | |||||||||
| 減損損失 | 365 | 584 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △105 | △1,887 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26 | △251 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,784 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △258 | △377 | |||||||||
| 支払利息 | 34 | 22 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 75 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 49 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △39 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △50 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △274 | △60 | |||||||||
| 受取和解金 | - | △183 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 27 | 49 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △8 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33 | △357 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △361 | 194 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 546 | △1,306 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 175 | △60 | |||||||||
| その他 | 53 | 99 | |||||||||
| 小計 | 7,429 | 6,166 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 377 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35 | △24 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 50 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 274 | 60 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,863 | △2,114 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,115 | 4,465 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,456 | △2,025 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 47 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △17 | △31 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △471 | △331 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 71 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | △2 | |||||||||
| その他 | △49 | △234 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,972 | △2,506 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700 | 100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △964 | △783 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △584 | △701 | |||||||||
| その他 | △39 | △58 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △992 | △1,445 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | 165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,287 | 679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,660 | 9,947 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,947 | ※1 10,627 | |||||||||
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