有価証券報告書-第97期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,385 | 8,271 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,747 | 1,645 | |||||||||
| 減損損失 | 682 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | △14 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 95 | △12 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 44 | 53 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △462 | △585 | |||||||||
| 支払利息 | 19 | 17 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △0 | |||||||||
| 補助金収入 | △17 | △14 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 146 | 38 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △281 | △3 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16 | 777 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △67 | △265 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △140 | △94 | |||||||||
| その他 | 195 | △185 | |||||||||
| 小計 | 9,378 | 9,627 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 462 | 585 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19 | △17 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 17 | 14 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,306 | △3,109 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,532 | 7,100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,886 | △3,683 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 54 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △43 | △58 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △207 | △20 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 400 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| その他 | △150 | △132 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,286 | △3,438 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △60 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,653 | △165 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △6 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △876 | △993 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 | |||||||||
| その他 | △67 | 91 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △967 | △976 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △146 | 56 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,131 | 2,741 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,943 | 20,075 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,075 | ※1 22,817 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
