有価証券報告書-第150期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △6,927 | 45,580 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 43,030 | 38,893 |
| 減損損失 | 30,375 | 7,565 |
| 減損損失戻入益 | △95 | △3,265 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,420 | 603 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,781 | △1,776 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,917 | △753 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 14,683 | 974 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,931 | △2,310 |
| 支払利息 | 3,067 | 2,419 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,435 | 2,943 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △2,663 | 1,276 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 535 | 2,559 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 39 | 9 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 567 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,050 | 2,998 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,766 | △6,933 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,626 | △550 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額(△は減少) | △2,082 | △2,015 |
| その他 | 2,897 | 1,366 |
| 小計 | 77,410 | 90,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,067 | 6,588 |
| 利息の支払額 | △3,189 | △2,481 |
| 法人税等の支払額 | △5,258 | △13,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,030 | 80,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,527 | △31,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 751 | 668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,364 | △2,801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,052 | △2,406 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,575 | 848 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 2,434 | △2,643 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,908 | △59 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 329 | 188 |
| その他 | △1,861 | △2,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,624 | △40,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △36,295 | 3,146 |
| 社債の発行による収入 | 59,210 | - |
| 社債の償還による支出 | △19,809 | △20,770 |
| 長期借入れによる収入 | 37,534 | 36,707 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,805 | △21,820 |
| 配当金の支払額 | △3,930 | △4,914 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △200 | △284 |
| その他 | △309 | △380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,393 | △8,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 786 | △1,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,586 | 30,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,975 | 70,561 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 70,561 | ※1 100,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
