有価証券報告書-第155期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 41,557 | 9,351 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 50,950 | 51,840 |
| 減損損失 | 11,030 | 44,101 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,617 | 822 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △665 | △307 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △95 | △630 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 3,332 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,372 | △2,002 |
| 支払利息 | 3,717 | 2,831 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,997 | △2,548 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 2,161 | △2,276 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,517 | 370 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,986 | △2,626 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 114 | 1,001 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △2,009 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,875 | △6,765 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,460 | 7,558 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,465 | 7,455 |
| その他 | △5,488 | 10,957 |
| 小計 | 106,342 | 117,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,575 | 6,245 |
| 利息の支払額 | △3,745 | △2,883 |
| 特別退職金の支払額 | - | ※3 △1,058 |
| 法人税等の支払額 | △14,958 | △11,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,214 | 107,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,301 | △56,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 261 | 2,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,020 | △4,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,700 | △2,194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,250 | 6,991 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | △12,681 | ※5 △22,226 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※4 13,158 | - |
| 事業譲受による支出 | △906 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 1,147 | △713 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,277 | △131 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,273 | 42 |
| その他 | △2,127 | △2,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,922 | △79,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,769 | △6,046 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 16,675 | 35,692 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,735 | △37,835 |
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △8 |
| 配当金の支払額 | △13,427 | △10,557 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △652 | △753 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 297 | - |
| その他 | △1,437 | △1,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,059 | △20,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,438 | 2,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,794 | 10,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140,434 | 156,290 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 62 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 156,290 | ※1 166,455 |
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