有価証券報告書-第157期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 44,065 | △1,490 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 68,816 | 74,918 |
| 減損損失 | 8,915 | 16,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 663 | 556 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 22,782 | △54 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 65 | △33 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △2,330 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,677 | △2,562 |
| 支払利息 | 3,252 | 7,084 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,556 | 1,105 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △6,080 | △5,518 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,023 | △4,030 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,571 | △5,468 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 515 | 3,703 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,794 | 16,528 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △16,935 | △26,548 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,129 | △3,055 |
| その他 | △5,935 | 7,696 |
| 小計 | 103,346 | 79,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,507 | 9,409 |
| 利息の支払額 | △3,158 | △6,836 |
| 特別退職金の支払額 | ※3 △2,417 | - |
| 法人税等の支払額 | △14,622 | △27,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,656 | 55,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,593 | △51,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 5,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △139,883 | △6,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,554 | △4,462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,596 | 7,491 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | △675 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △2,263 | △1,643 |
| その他 | △813 | △1,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △198,375 | △52,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,423 | 16,223 |
| 社債の発行による収入 | 90,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 23,529 | 41,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,439 | △37,150 |
| 自己株式の取得による支出 | △18 | △5 |
| 配当金の支払額 | △10,082 | △10,571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △953 | △1,315 |
| その他 | △4,346 | △1,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,113 | 7,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,841 | △658 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △35,764 | 9,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,455 | 130,696 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 428 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 130,696 | ※1 140,307 |
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