有価証券報告書-第154期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 60,360 | 41,557 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 47,551 | 50,950 |
| 減損損失 | 5,990 | 11,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,911 | 1,617 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 4,985 | △665 |
| 退職給付信託返還に伴う投資有価証券の増加額 | △6,099 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27 | △95 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △1,202 | 3,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,293 | △2,372 |
| 支払利息 | 3,499 | 3,717 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △434 | △1,997 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △2,424 | 2,161 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,025 | 2,517 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,845 | △5,986 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 246 | 114 |
| 受取和解金 | △4,500 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,751 | 19,875 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,187 | △4,460 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,343 | △9,465 |
| その他 | 724 | △5,488 |
| 小計 | 81,185 | 106,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,751 | 6,575 |
| 利息の支払額 | △3,493 | △3,745 |
| 和解金の受取額 | 4,500 | - |
| 法人税等の支払額 | △9,044 | △14,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,899 | 94,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,599 | △66,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310 | 261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,328 | △4,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,620 | △5,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,357 | 9,250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △16,411 | △12,681 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,056 | ※4 13,158 |
| 事業譲受による支出 | - | △906 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △489 | 1,147 |
| 長期貸付けによる支出 | △532 | △1,277 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 93 | 1,273 |
| その他 | △3,125 | △2,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,288 | △67,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 31,433 | △2,769 |
| 社債の発行による収入 | - | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | △11,910 | △15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,918 | 16,675 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,858 | △6,735 |
| 自己株式の取得による支出 | △20,039 | △12 |
| 配当金の支払額 | △11,688 | △13,427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △436 | △652 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 297 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △477 | - |
| その他 | △296 | △1,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,353 | △8,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △184 | △2,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,074 | 15,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,158 | 140,434 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 202 | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 62 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 140,434 | ※1 156,290 |
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