- 3402
- 2026/08/27
- 時価
- 1兆9212億円
- PER 予
- 20.67倍
- 2010年以降
- 赤字-61.89倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.02倍
- 2010年以降
- 0.55-2.13倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.04%
- ROE 予
- 4.95%
- ROA 予
- 2.58%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
東レ（3402）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 392億9500万
- 2009年3月31日 +126.79%
- 891億1600万
- 2009年12月31日 -90.21%
- 87億2600万
- 2010年3月31日
- -433億6100万
- 2010年9月30日
- 6億3300万
- 2010年12月31日 +642.18%
- 46億9800万
- 2011年3月31日
- -330億3900万
- 2011年9月30日
- 116億9100万
- 2012年3月31日
- -236億4500万
- 2012年9月30日
- 374億300万
- 2013年3月31日 -30.04%
- 261億6700万
- 2013年9月30日 -9.76%
- 236億1300万
- 2014年3月31日 +75.64%
- 414億7500万
- 2014年9月30日 +63.94%
- 679億9400万
- 2015年3月31日
- -99億9800万
- 2015年9月30日 -228.21%
- -328億1400万
- 2016年3月31日 -136.5%
- -776億500万
- 2016年9月30日
- -5400万
- 2017年3月31日 -999.99%
- -180億1800万
- 2017年9月30日
- 660億7100万
- 2018年3月31日 -6.51%
- 617億7300万
- 2018年9月30日 +131.28%
- 1428億6800万
- 2019年3月31日 -16.78%
- 1188億9100万
- 2019年9月30日
- -452億5700万
- 2020年3月31日 -49.36%
- -675億9400万
有報情報
- #1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (注) 財務キャッシュ・フローによる変動は、連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれております。2026/06/22 13:16
- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 有形固定資産及び無形資産の取得による支出が前期比327億円減少した一方、投資の売却及び償還による収入が同334億円減少したこと等により、投資活動による資金の減少は同37億円(5.9%)増の669億円となりました。2026/06/22 13:16
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
自己株式の取得による支出が前期比733億円増加した一方、社債の発行及び長期借入れによる収入が同841億円増加したことや、社債の償還及び長期借入金の返済が同217億円減少したこと等により、財務活動による資金の減少は同595億円(31.6%)減の1,290億円となりました。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2026/06/22 13:16
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △63,198 △66,935 財務活動によるキャッシュ・フロー 34 短期借入債務の純増減額 △3,759 14,130 その他 △92 6,767 財務活動によるキャッシュ・フロー △188,520 △128,996 現金及び現金同等物の為替変動による影響 △1,907 12,168
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
