有価証券報告書-第145期(2025/04/01-2026/03/31)

34.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の調整表は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
	期首残高	財務キャッシュ・フローによる変動	子会社に 対する 支配の獲得又は喪失	為替変動	公正価値 変動	新規リース	その他	期末残高
短期借入金	244,783	11,241	-	△6,086	-	-	44	249,982
コマーシャル・ペーパー	15,000	△15,000	-	-	-	-	-	-
長期借入金	421,004	△56,190	-	△5,038	-	-	94	359,870
社債	229,617	△40,000	-	-	-	-	88	189,705
リース負債	39,280	△12,455	-	△459	-	16,765	△29	43,102
負債をヘッジするのに 利用されるデリバティブ	△6,825	-	-	-	412	-	-	△6,413
合計	942,859	△112,404	-	△11,583	412	16,765	197	836,246

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)
	期首残高	財務キャッシュ・フローによる変動	子会社に 対する 支配の獲得又は喪失	為替変動	公正価値 変動	新規リース	その他	期末残高
短期借入金	249,982	14,130	7,869	20,658	-	-	△14	292,625
長期借入金	359,870	49,596	1,377	9,719	-	-	1,023	421,585
社債	189,705	△40,000	-	-	-	-	67	149,772
リース負債	43,102	△13,028	150	2,010	-	8,801	542	41,577
負債をヘッジするのに 利用されるデリバティブ (注)	△6,413	6,592	-	-	△5,560	-	-	△5,381
合計	836,246	17,290	9,396	32,387	△5,560	8,801	1,618	900,178

(注) 財務キャッシュ・フローによる変動は、連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれております。