有価証券報告書-第142期(2022/04/01-2023/03/31)

34.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)
	期首残高	財務キャッシュ・フローによる 変動	非資金変動				期末残高
			為替変動	公正価値 変動	新規リース	その他
短期借入金	143,135	△2,646	9,478	―	―	2,731	152,698
コマーシャル・ペーパー	30,000	△30,000	―	―	―	―	―
長期借入金	469,993	15,940	19,394	―	―	70	505,397
社債	290,158	△50,000	―	―	―	△212	239,946
リース負債	40,641	△11,638	1,444	―	6,319	851	37,617
負債をヘッジするのに 利用されるデリバティブ	△3,272	―	―	△9,599	―	―	△12,871
合計	970,655	△78,344	30,316	△9,599	6,319	3,440	922,787

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)
	期首残高	財務キャッシュ・フローによる 変動	非資金変動				期末残高
			為替変動	公正価値 変動	新規リース	その他
短期借入金	152,698	29,998	9,347	―	―	―	192,043
コマーシャル・ペーパー	―	15,000	―	―	―	―	15,000
長期借入金	505,397	△39,101	18,020	―	―	28	484,344
社債	239,946	△20,000	―	―	―	△219	219,727
リース負債	37,617	△11,704	1,175	―	11,689	202	38,979
負債をヘッジするのに 利用されるデリバティブ	△12,871	―	―	△8,534	―	―	△21,405
合計	922,787	△25,807	28,542	△8,534	11,689	11	928,688

(2) 非資金取引
前連結会計年度において、退職給付信託資産の一部返還により、22,388百万円の株式を取得しております。
(3) 子会社の支配喪失による収支
子会社でなくなった会社の支配喪失時の資産及び負債の内訳は、以下のとおりです。なお、当連結会計年度における子会社に対する支配の喪失の詳細は、「10.売却目的で保有する資産」に記載しております。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
現金及び現金同等物	―		1,110
有形固定資産ほか	―		31,526
支配喪失時の負債の内訳
社債及び借入金ほか	―		3,244