有価証券報告書-第140期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

33.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の調整表は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
	期首残高	財務キャッシュ・フローによる変動	非資金変動				期末残高
			為替変動	公正価値 変動	新規リース	その他
短期借入金	196,980	△38,863	△3,229	―	―	―	154,888
コマーシャル・ペーパー	―	10,000	―	―	―	―	10,000
長期借入金	466,917	45,443	△13,825	―	―	53	498,588
社債	340,107	△50,000	―	―	―	80	290,187
リース負債	44,338	△11,166	△539	―	4,299	429	37,361
負債をヘッジするのに利用されるデリバティブ	△12,052	―	―	4,079	―	―	△7,973
合計	1,036,290	△44,586	△17,593	4,079	4,299	562	983,051

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)
	期首残高	財務キャッシュ・フローによる変動	非資金変動				期末残高
			為替変動	公正価値 変動	新規リース	その他
短期借入金	154,888	△15,269	3,516	―	―	―	143,135
コマーシャル・ペーパー	10,000	20,000	―	―	―	―	30,000
長期借入金	498,588	△39,874	11,246	―	―	33	469,993
社債	290,187	―	―	―	―	△29	290,158
リース負債	37,361	△11,615	675	―	14,550	△330	40,641
負債をヘッジするのに利用されるデリバティブ	△7,973	4,906	―	△205	―	―	△3,272
合計	983,051	△41,852	15,437	△205	14,550	△326	970,655