有価証券報告書-第144期(2024/04/01-2025/03/31)

34.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の調整表は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
	期首残高	財務キャッシュ・フローによる 変動	為替変動	公正価値 変動	新規リース	その他	期末残高
短期借入金	192,043	32,011	20,729	-	-	-	244,783
コマーシャル・ペーパー	15,000	-	-	-	-	-	15,000
長期借入金	484,344	△95,235	31,868	-	-	27	421,004
社債	219,727	9,871	-	-	-	19	229,617
リース負債	38,979	△11,605	1,966	-	10,160	△220	39,280
負債をヘッジするのに 利用されるデリバティブ(注)	△21,405	28,854	-	△14,274	-	-	△6,825
合計	928,688	△36,104	54,563	△14,274	10,160	△174	942,859

(注) 財務キャッシュ・フローによる変動は、連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
	期首残高	財務キャッシュ・フローによる 変動	為替変動	公正価値 変動	新規リース	その他	期末残高
短期借入金	244,783	11,241	△6,086	-	-	44	249,982
コマーシャル・ペーパー	15,000	△15,000	-	-	-	-	-
長期借入金	421,004	△56,190	△5,038	-	-	94	359,870
社債	229,617	△40,000	-	-	-	88	189,705
リース負債	39,280	△12,455	△459	-	16,765	△29	43,102
負債をヘッジするのに 利用されるデリバティブ	△6,825	-	-	412	-	-	△6,413
合計	942,859	△112,404	△11,583	412	16,765	197	836,246