有価証券報告書-第141期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

34.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)
	期首残高	財務キャッシュ・フローによる 変動	非資金変動				期末残高
			為替変動	公正価値 変動	新規リース	その他
短期借入金	154,888	△15,269	3,516	―	―	―	143,135
コマーシャル・ペーパー	10,000	20,000	―	―	―	―	30,000
長期借入金	498,588	△39,874	11,246	―	―	33	469,993
社債	290,187	―	―	―	―	△29	290,158
リース負債	37,361	△11,615	675	―	14,550	△330	40,641
負債をヘッジするのに 利用されるデリバティブ	△7,973	4,906	―	△205	―	―	△3,272
合計	983,051	△41,852	15,437	△205	14,550	△326	970,655

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)
	期首残高	財務キャッシュ・フローによる 変動	非資金変動				期末残高
			為替変動	公正価値 変動	新規リース	その他
短期借入金	143,135	△2,646	9,478	―	―	2,731	152,698
コマーシャル・ペーパー	30,000	△30,000	―	―	―	―	―
長期借入金	469,993	15,940	19,394	―	―	70	505,397
社債	290,158	△50,000	―	―	―	△212	239,946
リース負債	40,641	△11,638	1,444	―	6,319	851	37,617
負債をヘッジするのに 利用されるデリバティブ	△3,272	―	―	△9,599	―	―	△12,871
合計	970,655	△78,344	30,316	△9,599	6,319	3,440	922,787

(2) 非資金取引
当連結会計年度において、退職給付信託資産の一部返還により、22,388百万円の株式を取得しております。