有価証券報告書-第143期(2023/04/01-2024/03/31)

34.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)
	期首残高	財務キャッシュ・フローによる 変動	非資金変動				期末残高
			為替変動	公正価値 変動	新規リース	その他
短期借入金	152,698	29,998	9,347	―	―	―	192,043
コマーシャル・ペーパー	―	15,000	―	―	―	―	15,000
長期借入金	505,397	△39,101	18,020	―	―	28	484,344
社債	239,946	△20,000	―	―	―	△219	219,727
リース負債	37,617	△11,704	1,175	―	11,689	202	38,979
負債をヘッジするのに 利用されるデリバティブ	△12,871	―	―	△8,534	―	―	△21,405
合計	922,787	△25,807	28,542	△8,534	11,689	11	928,688

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
	期首残高	財務キャッシュ・フローによる 変動	非資金変動				期末残高
			為替変動	公正価値 変動	新規リース	その他
短期借入金	192,043	32,011	20,729	―	―	―	244,783
コマーシャル・ペーパー	15,000	―	―	―	―	―	15,000
長期借入金	484,344	△95,235	31,868	―	―	27	421,004
社債	219,727	9,871	―	―	―	19	229,617
リース負債	38,979	△11,605	1,966	―	10,160	△220	39,280
負債をヘッジするのに 利用されるデリバティブ(注)	△21,405	28,854	―	△14,274	―	―	△6,825
合計	928,688	△36,104	54,563	△14,274	10,160	△174	942,859

(注) 財務キャッシュ・フローによる変動は、連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれております。
(2) 子会社の支配喪失による収支
子会社でなくなった会社の支配喪失時の資産及び負債の内訳は、以下のとおりです。なお、前連結会計年度における子会社に対する支配の喪失の詳細は、「27.その他の収益」に記載しております。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
現金及び現金同等物	1,110		―
有形固定資産ほか	31,526		―
支配喪失時の負債の内訳
社債及び借入金ほか	3,244		―