四半期報告書-第126期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 32,945 | 30,355 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,355 | 21,444 | |||||||||
| 減損損失 | 75 | 10 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,618 | 4,416 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △40 | △40 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △1,030 | △1,865 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △99 | 40 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | △1,402 | △1,364 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 2,813 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △820 | △1,573 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,248 | △2,300 | |||||||||
| 支払利息 | 830 | 1,013 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 253 | 146 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,869 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △15 | △12 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 471 | 682 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,973 | 11,228 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,585 | △10,437 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,641 | 2,017 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △20,691 | △16,908 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,469 | 4,616 | |||||||||
| その他 | △1,485 | 6,524 | |||||||||
| 小計 | 40,745 | 44,121 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,274 | 3,484 | |||||||||
| 利息の支払額 | △594 | △547 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △8,648 | △13,596 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,778 | 33,462 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,205 | △1,210 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,945 | 1,509 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,477 | △18,926 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 2,136 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,882 | △2,381 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △405 | △5,927 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | 4,275 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △200 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △20 | △2,357 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 366 | 165 | |||||||||
| その他 | 445 | 71 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,142 | △22,646 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △18,492 | △177,948 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 27,000 | 56,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,961 | 125,885 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △362 | △99 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △420 | △292 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △34 | △8 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △13,969 | △13,968 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △328 | △556 | |||||||||
| その他 | 354 | 194 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,290 | △10,791 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,162 | △9,941 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,507 | △9,916 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,297 | 145,307 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,273 | 281 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 136,078 | ※1 135,672 | |||||||||