四半期報告書-第132期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 68,407 | 49,596 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,686 | 32,615 | |||||||||
| 減損損失 | 1 | 40 | |||||||||
| のれん償却額 | 6,843 | 8,488 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △57 | 1,007 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 259 | 199 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | △879 | △2,208 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △721 | △566 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,839 | △2,153 | |||||||||
| 支払利息 | 904 | 957 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,685 | △1,600 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,637 | △2,240 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,033 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △287 | △572 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,547 | 1,155 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 1,866 | 1,116 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,203 | △51,698 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,306 | 8,889 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △20,270 | △25,349 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,943 | 3,827 | |||||||||
| その他 | △17,144 | △21,977 | |||||||||
| 小計 | 42,428 | 559 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,098 | 7,269 | |||||||||
| 利息の支払額 | △319 | △736 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △15,009 | △47,202 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,198 | △40,110 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △936 | △653 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,053 | 587 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,938 | △33,566 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 627 | 2,544 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,848 | △5,274 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,561 | △1,360 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,601 | 2,572 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △19,925 | △42,237 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △78 | △4,998 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,346 | 351 | |||||||||
| その他 | △83 | △93 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,743 | △82,127 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,770 | 61,550 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 32,000 | 59,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,003 | △230 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △683 | △1,155 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,594 | △23,593 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 509 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,154 | △536 | |||||||||
| その他 | 262 | 194 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,596 | 135,737 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 313 | 20,080 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,364 | 33,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 216,235 | 242,948 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,112 | 212 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 219,712 | ※1 276,739 | |||||||||