四半期報告書-第133期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 102,774 | 95,021 | |||||||||
| 減価償却費 | 102,787 | 112,890 | |||||||||
| 減損損失 | 1,340 | 2,195 | |||||||||
| のれん償却額 | 28,072 | 22,035 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △208 | 196 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 1,107 | △3,625 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 184 | △17 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | △1,557 | △1,306 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,117 | 3,042 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,685 | △8,099 | |||||||||
| 支払利息 | 3,594 | 4,854 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,501 | 485 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,132 | △10,016 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,713 | 970 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △670 | △156 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 5,242 | 4,406 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △2,986 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △11,290 | △18,892 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △103,985 | △5,929 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,355 | 16,621 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △24,764 | △25,579 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,440 | 8,155 | |||||||||
| その他 | △11,369 | 2,169 | |||||||||
| 小計 | 99,330 | 196,434 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,175 | 11,701 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,228 | △4,480 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △106,056 | △32,722 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,222 | 170,932 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,135 | △3,539 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,390 | 2,482 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △110,767 | △108,204 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,551 | 907 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,682 | △18,899 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,774 | △9,307 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,501 | 18,093 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △78,070 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 7,320 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △7,667 | △12,238 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,342 | 6,214 | |||||||||
| その他 | △106 | 475 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △203,416 | △116,696 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 68,920 | 13,143 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 70,000 | 16,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 130,653 | 65,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △33,909 | △17,394 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 60,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △40,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,405 | △6,114 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,412 | △7 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 208 | 122 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △48,575 | △49,962 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,499 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,888 | △1,074 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △163 | △166 | |||||||||
| その他 | △68 | △88 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,859 | 39,959 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,054 | 13,964 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,719 | 108,160 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 242,948 | 247,903 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 212 | - | |||||||||
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △2,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 286,878 | ※1 353,624 | |||||||||