四半期報告書-第127期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 70,710 | 101,690 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,672 | 45,817 | |||||||||
| 減損損失 | 46 | 567 | |||||||||
| のれん償却額 | 8,627 | 9,063 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △79 | △79 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △732 | △2,463 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 46 | 223 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | △2,254 | △1,949 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,003 | △1,765 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,282 | △3,801 | |||||||||
| 支払利息 | 2,133 | 2,298 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,318 | △5,349 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,887 | △5,845 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △18 | △416 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,339 | 1,477 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,303 | △16,156 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,916 | △15,206 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,473 | 12,517 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,637 | △3,834 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,324 | 9,380 | |||||||||
| その他 | 0 | 14,012 | |||||||||
| 小計 | 114,547 | 140,183 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,510 | 5,229 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,073 | △2,437 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △26,564 | △27,966 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,420 | 115,009 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,024 | △1,725 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,236 | 1,232 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,065 | △36,822 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,198 | 1,010 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,910 | △4,785 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,588 | △9,166 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,478 | 6,306 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,772 | △36,663 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,541 | 27,936 | |||||||||
| その他 | △642 | △279 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,548 | △52,956 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △178,354 | △2,435 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 34,000 | 4,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 127,234 | 5,676 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,069 | △12,064 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △569 | △211 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △26 | △675 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △13,968 | △19,553 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △627 | △680 | |||||||||
| その他 | 25 | 3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,353 | △45,937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,954 | 1,121 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,435 | 17,237 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145,307 | 144,077 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 443 | 272 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 132,315 | ※1 161,586 | |||||||||