四半期報告書-第128期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 171,378 | 164,255 | |||||||||
| 減価償却費 | 70,426 | 61,516 | |||||||||
| 減損損失 | 854 | 3,369 | |||||||||
| のれん償却額 | 13,636 | 14,930 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △119 | △119 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | △28 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △529 | 705 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 242 | 283 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | △1,999 | △910 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △2,153 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,804 | △2,462 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,070 | △7,025 | |||||||||
| 支払利息 | 3,399 | 3,338 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △9,118 | △9,890 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,087 | △6,811 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | 19 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △530 | △451 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 2,864 | 2,966 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,060 | 86 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △33,593 | △72,445 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,186 | 2,386 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △12,095 | △12,384 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,131 | 23,747 | |||||||||
| その他 | 11,284 | △5,303 | |||||||||
| 小計 | 194,249 | 159,773 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,757 | 9,111 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,970 | △2,884 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △45,993 | △63,564 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,043 | 102,436 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,247 | △1,416 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,246 | 7,925 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,958 | △87,734 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,696 | 520 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,601 | △7,516 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,989 | △1,369 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,656 | 8,116 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △88,687 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △2,764 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △40,540 | △5,094 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 31,773 | 14,844 | |||||||||
| その他 | △97 | △578 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,061 | △163,753 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △14,643 | 33,294 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 30,000 | 99,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,295 | 25,679 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,316 | △20,216 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △279 | △176 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △683 | △30 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 35 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,106 | △51,674 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,456 | △1,152 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,145 | |||||||||
| その他 | 69 | △233 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,117 | 103,380 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,123 | 1,209 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,987 | 43,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144,077 | 148,596 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 272 | 846 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 191,336 | ※1 192,715 | |||||||||