有価証券報告書-第115期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

19.引当金
引当金の内訳及び増減は、以下のとおりであります。

	化粧品関連 損失引当金		資産除去 引当金		その他の 引当金		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円
2020年1月1日	5,959		4,506		1,711		12,176
期中増加額	-		231		555		786
割引計算の期間利息費用	11		55		-		66
期中減少額(目的使用)	(844)		(108)		(1,042)		(1,994)
期中減少額(戻入)	-		-		(38)		(38)
在外営業活動体の換算差額	-		11		(21)		(10)
2020年12月31日	5,126		4,695		1,165		10,986

(1) 化粧品関連損失引当金
2013年7月4日に自主回収を公表しました、カネボウ化粧品ロドデノール配合美白製品に関する補償関連費用等の将来の支出を見積り計上しております。当連結会計年度末引当金残高のうち、1,128百万円については保険による補填が見込まれております。
(2) 資産除去引当金
当社グループが使用する有形固定資産や使用権資産等の将来の除却に関して、法令又は契約で要求される法的義務及びそれに準じて発生する義務に基づき発生する債務を、過去の実績等に基づいて合理的に見積り計上しております。
これらは主に1年以上経過した後に支払いが発生すると見込まれておりますが、将来の事業計画等の影響を受けます。