有価証券報告書-第162期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,194 | 9,892 |
| 減価償却費 | 3,223 | 3,221 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △112 | △48 |
| 受取利息及び受取配当金 | △196 | △333 |
| 支払利息 | 223 | 243 |
| 社債利息 | 37 | 37 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △261 | △39 |
| 減損損失 | 365 | 286 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 177 | 193 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,296 | △1,150 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,562 | △2,655 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,307 | 1,784 |
| その他 | 882 | △76 |
| 小計 | 7,994 | 11,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 268 |
| 利息の支払額 | △262 | △281 |
| 法人税等の支払額 | △430 | △1,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,528 | 9,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △105 | △187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105 | 187 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,140 | △3,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 1 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,138 | △3,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △426 | 1,074 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,027 | △5,872 |
| リース債務の返済による支出 | △480 | △493 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △861 | △1,161 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 5,151 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △103 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △248 | △738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,045 | 854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 264 | △7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 609 | 7,273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,947 | 16,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,556 | ※ 23,830 |
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