有価証券報告書-第152期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,713 | 3,054 |
| 減価償却費 | 2,153 | 2,087 |
| のれん償却額 | 1 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67 | △71 |
| 支払利息 | 280 | 305 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △35 | △72 |
| 減損損失 | - | 165 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 60 | 68 |
| 関係会社株式等売却損益(△は益) | △64 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △88 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 233 | 531 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,098 | 540 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △165 | △1,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △234 | △254 |
| その他 | △455 | △244 |
| 小計 | 3,308 | 4,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 140 |
| 利息の支払額 | △276 | △302 |
| 法人税等の支払額 | △802 | △559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,322 | 4,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,045 | △7,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △250 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 143 |
| 関係会社株式等の売却による収入 | 142 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △11 | △96 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 補助金の受取額 | - | 150 |
| その他 | △76 | △53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,229 | △7,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,307 | 620 |
| 長期借入れによる収入 | 7,300 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,417 | △3,604 |
| 株式の発行による収入 | 3,507 | - |
| リース債務の返済による支出 | △346 | △359 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 18 | 19 |
| 配当金の支払額 | △298 | △474 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △45 | △46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,408 | 1,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | △46 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,593 | △2,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,190 | 11,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,783 | ※ 9,401 |
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