有価証券報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,054 | 3,547 |
| 減価償却費 | 2,087 | 2,335 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △71 | △61 |
| 支払利息 | 305 | 274 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △72 | △82 |
| 減損損失 | 165 | 187 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 68 | 93 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △88 | △55 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 531 | △1,614 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 540 | 409 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,103 | 227 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △254 | △246 |
| その他 | △244 | △311 |
| 小計 | 4,919 | 4,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 121 |
| 利息の支払額 | △302 | △274 |
| 法人税等の支払額 | △559 | △804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,197 | 3,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,600 | △82 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,829 | △3,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143 | 441 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △96 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 補助金の受取額 | 150 | 212 |
| その他 | △53 | △33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,687 | △3,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 620 | △3,190 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 8,393 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,604 | △3,772 |
| リース債務の返済による支出 | △359 | △346 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,004 |
| 自己株式の処分による収入 | 19 | 21 |
| 配当金の支払額 | △474 | △526 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △46 | △39 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,154 | △477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △46 | △42 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,381 | △105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,783 | 9,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,401 | ※ 9,296 |