四半期報告書-第194期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
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- 2019/08/09 15:57
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 45,691 | 42,409 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 9,376 | 11,347 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,048 | △1,837 | ||
| 支払利息 | 580 | 1,615 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △576 | △456 | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | △1,921 | 153 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 454 | △892 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △18,676 | △20,855 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 1,166 | 9,207 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 46 | △351 | ||
| 引当金の増減額 | △1,913 | 27 | ||
| その他 | △5,335 | 1,289 | ||
| 小計 | 27,844 | 41,657 | ||
| 利息の受取額 | 534 | 1,312 | ||
| 配当金の受取額 | 998 | 1,293 | ||
| 利息の支払額 | △633 | △1,356 | ||
| 法人所得税の支払額 | △6,359 | △7,431 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,384 | 35,474 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 258 | △4,082 | ||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 1,976 | △8,832 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,003 | △9,910 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,431 | 320 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △761 | △1,059 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △42 | △92 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 158 | - | ||
| 子会社株式の売却による支出 | - | △57 | ||
| 貸付けによる支出 | △316 | △5,751 | ||
| その他 | △2,090 | △4,788 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,389 | △34,254 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 79 | 10,014 | ||
| 長期借入れによる収入 | 327 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,053 | △11,488 | ||
| 株式の発行による収入 | - | 1,600 | ||
| 配当金の支払額 | 9 | △7,055 | △7,376 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △533 | △1,005 | ||
| その他 | △559 | △2,067 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,793 | △10,323 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △1,917 | △1,315 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,716 | △10,419 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,876 | 129,633 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,159 | 119,214 | ||