四半期報告書-第197期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
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- 2022/08/10 15:48
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(注)要約四半期連結財務諸表注記 3.重要な会計方針 参照
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) 修正再表示(注) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 48,361 | 41,998 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 16,801 | 21,094 | ||
| 負ののれん発生益 | △1,528 | △24 | ||
| 段階取得に係る差損 | 1,601 | - | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,762 | △1,696 | ||
| 支払利息 | 2,728 | 3,653 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △769 | △810 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △16,887 | △15,292 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △31,215 | △30,535 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 12,312 | 1,628 | ||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 293 | 12,304 | ||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,718 | 3,153 | ||
| その他 | 19 | 582 | ||
| 小計 | 33,671 | 36,056 | ||
| 利息の受取額 | 1,136 | 1,126 | ||
| 配当金の受取額 | 1,125 | 1,784 | ||
| 利息の支払額 | △2,726 | △3,562 | ||
| 法人所得税の支払額 | △10,518 | △15,337 | ||
| 非継続事業からの営業活動によるキャッシュ・フロー | 12 | △2,038 | - | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,650 | 20,067 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 11,335 | △170 | ||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 20,161 | 10,994 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,029 | △19,267 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 563 | 4,184 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,428 | △1,537 | ||
| 子会社株式の取得による支出 | 7 | △98,371 | △168,397 | |
| 持分法で処理される投資の株式の取得による支出 | △16,999 | - | ||
| 事業譲受による支出 | △1,043 | △928 | ||
| 貸付けによる支出 | △4,769 | △2,157 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 343 | 3,351 | ||
| その他 | △389 | 1,801 | ||
| 非継続事業からの投資活動によるキャッシュ・フロー | 12 | 1,694 | - | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102,933 | △172,126 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △106 | 559 | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,700 | 270,160 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,958 | △59,910 | ||
| リース負債の返済による支出 | △4,120 | △6,198 | ||
| 株式の発行による支出 | △5,214 | - | ||
| 配当金の支払額 | 11 | △7,379 | △11,741 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,335 | △7 | ||
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | △10,011 | - | ||
| 子会社株式の追加取得による支出 | - | △6,680 | ||
| その他 | △16 | △74 | ||
| 非継続事業からの財務活動によるキャッシュ・フロー | 12 | △92 | - | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,534 | 186,105 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 3,309 | 14,494 | ||
| 超インフレの調整 | 15 | - | 865 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △99,507 | 49,405 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 232,134 | 138,813 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,626 | 188,219 |
(注)要約四半期連結財務諸表注記 3.重要な会計方針 参照