四半期報告書-第198期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
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- 2023/05/15 15:44
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 21,372 | 33,441 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 10,742 | 12,043 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △487 | △972 | ||
| 支払利息 | 1,753 | 2,076 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △348 | △462 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,974 | 2,965 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △19,120 | △31,980 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △3,993 | △21,880 | ||
| 貸倒引当金の増減額 | 271 | 1,362 | ||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 469 | 3,030 | ||
| その他 | △1,120 | 3,462 | ||
| 小計 | 1,563 | 3,086 | ||
| 利息の受取額 | 805 | 849 | ||
| 配当金の受取額 | 1,394 | 71 | ||
| 利息の支払額 | △2,173 | △1,935 | ||
| 法人所得税の支払額 | △8,209 | △7,811 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,618 | △5,739 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 1,071 | △859 | ||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 13,670 | △920 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,786 | △7,429 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 572 | 624 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,210 | △1,198 | ||
| 子会社株式の取得による支出 | 7 | △141,888 | - | |
| 貸付けによる支出 | △1,956 | △1,967 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1,324 | 108 | ||
| その他 | 833 | 157 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △137,368 | △11,484 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 173,833 | 115 | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 20,022 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,001 | △20,262 | ||
| リース負債の返済による支出 | △2,848 | △3,105 | ||
| 配当金の支払額 | 11 | △11,688 | △14,023 | |
| 子会社株式の追加取得に係る前払金の支払額 | △3,350 | - | ||
| その他 | △237 | 3 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,707 | △17,251 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 5,872 | 2,374 | ||
| 超インフレの調整 | 14 | 777 | 547 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,370 | △31,553 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138,813 | 242,598 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,184 | 211,045 |