四半期報告書-第198期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
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- 2023/08/10 15:41
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 39,900 | 81,954 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 21,882 | 24,718 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,696 | △2,322 | ||
| 支払利息 | 3,653 | 4,127 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △810 | △1,033 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,981 | 8,256 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △30,535 | △37,018 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 1,628 | △12,257 | ||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,304 | 3,353 | ||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,153 | 6,088 | ||
| その他 | 557 | 496 | ||
| 小計 | 36,056 | 76,363 | ||
| 利息の受取額 | 1,126 | 2,060 | ||
| 配当金の受取額 | 1,784 | 832 | ||
| 利息の支払額 | △3,562 | △3,992 | ||
| 法人所得税の支払額 | △15,337 | △18,680 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,067 | 56,583 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △170 | △2,430 | ||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 10,994 | △7,552 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,267 | △15,294 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,184 | 2,255 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,537 | △1,551 | ||
| 子会社株式の取得による支出 | 7 | △168,397 | - | |
| 事業譲受による支出 | △928 | △3,374 | ||
| 貸付けによる支出 | △2,157 | △2,022 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 3,351 | 149 | ||
| その他 | 1,801 | 372 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △172,126 | △29,447 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 559 | △3,374 | ||
| 長期借入れによる収入 | 270,160 | 60,002 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △59,910 | △60,614 | ||
| リース負債の返済による支出 | △6,198 | △6,746 | ||
| 配当金の支払額 | 11 | △11,741 | △14,087 | |
| 子会社株式の追加取得による支出 | △6,680 | △36 | ||
| その他 | △82 | 7 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,105 | △24,849 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 14,494 | 13,248 | ||
| 超インフレの調整 | 14 | 865 | △416 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,405 | 15,118 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138,813 | 242,598 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 188,219 | 257,716 |