有価証券報告書-第124期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,060 | 9,117 |
| 減価償却費 | 3,875 | 4,068 |
| 減損損失 | 210 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -383 | 106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | -795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -583 | -179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -628 | -587 |
| 支払利息 | 288 | 212 |
| 為替差損益（△は益） | 349 | 754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -735 | -511 |
| 有形固定資産除却損 | 124 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 443 | 10,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -418 | -108 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -96 | 89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -535 | -6,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 877 | -1,274 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 125 | -822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49 | -345 |
| その他 | 695 | 265 |
| 小計 | 18,848 | 14,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | 734 |
| 利息の支払額 | -259 | -219 |
| 法人税等の支払額 | -4,934 | -5,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,393 | 9,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -389 | -1,881 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121 | 357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -456 | -1,161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 1,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,327 | -4,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348 | 80 |
| 貸付けによる支出 | -85 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 495 | 62 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7 | -65 |
| その他 | -747 | -592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,985 | -6,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16,674 | 14,476 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,922 | -13,387 |
| 長期借入れによる収入 | 309 | 1,779 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,087 | -3,201 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,381 | -1,595 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 579 | 184 |
| 配当金の支払額 | -1,332 | -1,561 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -132 | -273 |
| その他 | -4 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,296 | -3,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | -2,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,270 | -3,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,244 | 20,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,515 | 17,075 |
