有価証券報告書-第125期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,117 | 8,215 |
| 減価償却費 | 4,068 | 3,827 |
| 減損損失 | 27 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -795 | 306 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -179 | -176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -587 | -328 |
| 支払利息 | 212 | 150 |
| 為替差損益（△は益） | 754 | -145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -511 | -462 |
| 有形固定資産除却損 | 53 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,831 | -3,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108 | 1,617 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 89 | 264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,558 | 486 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,274 | 343 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -822 | 448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -345 | 285 |
| その他 | 265 | 1,085 |
| 小計 | 14,402 | 12,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 734 | 387 |
| 利息の支払額 | -219 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -5,286 | -1,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,631 | 11,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,881 | -1,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 357 | 215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,161 | -1,109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,122 | 171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,798 | -3,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 71 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -102 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 101 |
| 子会社株式の取得による支出 | -65 | -56 |
| その他 | -592 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,929 | -5,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,476 | 2,862 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,387 | -2,885 |
| 長期借入れによる収入 | 1,779 | 603 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,201 | -1,546 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,595 | -6 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 184 | 99 |
| 配当金の支払額 | -1,561 | -1,366 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -273 | -312 |
| その他 | -236 | -413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,815 | -2,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,326 | 311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,439 | 3,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,515 | 17,075 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -5 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,075 | 20,280 |
