日本パーカライジング（4095）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第126期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,215 | 13,275 |
| 減価償却費 | 3,827 | 3,534 |
| 減損損失 | 77 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 306 | 297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -176 | 188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -323 |
| 支払利息 | 150 | 135 |
| 為替差損益（△は益） | -145 | 357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -462 | -724 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 484 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,658 | -695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,617 | -1,344 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 264 | -873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 486 | 304 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 343 | 584 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 448 | 1,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 285 | -16 |
| その他 | 1,085 | 194 |
| 小計 | 12,738 | 16,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 149 |
| 利息の支払額 | -148 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -1,616 | -3,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,361 | 12,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,023 | -2,098 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215 | 1,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,109 | -763 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | 305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,542 | -2,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 46 |
| 貸付けによる支出 | -102 | -940 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 153 |
| 子会社株式の取得による支出 | -56 | － |
| その他 | -222 | -709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,496 | -5,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,862 | 515 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,885 | -2,714 |
| 長期借入れによる収入 | 603 | 2,077 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,546 | -3,261 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 99 | － |
| 配当金の支払額 | -1,366 | -1,214 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -312 | -276 |
| その他 | -413 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,966 | -5,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 311 | -489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,210 | 1,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,075 | 20,280 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5 | -12 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,280 | 21,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
