日本パーカライジング（4095）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,275 | 12,452 |
| 減価償却費 | 3,534 | 3,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 297 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 188 | 373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 63 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -398 |
| 支払利息 | 135 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | 357 | 199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -724 | -679 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -695 | -2,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,344 | -1,069 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -873 | 131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304 | 1,172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 584 | -378 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,462 | 303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16 | -235 |
| その他 | 194 | 1,088 |
| 小計 | 16,433 | 13,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 538 |
| 利息の支払額 | -126 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -3,822 | -5,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,634 | 8,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,098 | -3,928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,043 | 1,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -763 | -515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 305 | 1,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,949 | -4,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 124 |
| 貸付けによる支出 | -940 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 153 | 46 |
| その他 | -709 | -905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,911 | -7,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 515 | 7 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,714 | -425 |
| 長期借入れによる収入 | 2,077 | 712 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,261 | -746 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 298 |
| 配当金の支払額 | -1,214 | -1,214 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -276 | -302 |
| その他 | -203 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,083 | -1,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -489 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,149 | -473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,280 | 21,417 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,417 | 20,944 |
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