有価証券報告書-第128期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 12,452 | 15,361 |
減価償却費 | 3,569 | 3,309 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26 | -78 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 373 | -56 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12 | 75 |
受取利息及び受取配当金 | -398 | -466 |
支払利息 | 102 | 77 |
為替差損益(△は益) | 199 | -248 |
持分法による投資損益(△は益) | -679 | -624 |
有形固定資産除却損 | 43 | 117 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,840 | 182 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,069 | -1,319 |
前渡金の増減額(△は増加) | 131 | 378 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,172 | 202 |
未払金の増減額(△は減少) | -378 | -1,235 |
前受金の増減額(△は減少) | 303 | 1,563 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -235 | 195 |
その他 | 1,088 | 52 |
小計 | 13,845 | 17,484 |
利息及び配当金の受取額 | 538 | 623 |
利息の支払額 | -128 | -79 |
法人税等の支払額 | -5,263 | -5,030 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,990 | 12,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,928 | -2,007 |
定期預金の払戻による収入 | 1,485 | 840 |
有価証券の取得による支出 | -17 | -1,300 |
投資有価証券の取得による支出 | -515 | -806 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,210 | 1,429 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,671 | -3,169 |
有形固定資産の売却による収入 | 124 | 111 |
貸付けによる支出 | -26 | -17 |
貸付金の回収による収入 | 46 | 251 |
子会社株式の取得による支出 | - | -62 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,257 |
その他 | -887 | -608 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,179 | -6,594 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 7 | 6 |
短期借入金の返済による支出 | -425 | -1,111 |
長期借入れによる収入 | 712 | 830 |
長期借入金の返済による支出 | -746 | -709 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
少数株主からの払込みによる収入 | 298 | 373 |
配当金の支払額 | -1,214 | -1,213 |
少数株主への配当金の支払額 | -302 | -336 |
その他 | -177 | -207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,852 | -2,371 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -431 | 992 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -473 | 5,023 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,417 | 20,944 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,944 | 25,968 |