日本パーカライジング（4095）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,452 | 15,361 |
| 減価償却費 | 3,569 | 3,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -78 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 373 | -56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -398 | -466 |
| 支払利息 | 102 | 77 |
| 為替差損益（△は益） | 199 | -248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -679 | -624 |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,840 | 182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,069 | -1,319 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 131 | 378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,172 | 202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -378 | -1,235 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 303 | 1,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -235 | 195 |
| その他 | 1,088 | 52 |
| 小計 | 13,845 | 17,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 538 | 623 |
| 利息の支払額 | -128 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -5,263 | -5,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,990 | 12,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,928 | -2,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,485 | 840 |
| 有価証券の取得による支出 | -17 | -1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -515 | -806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,210 | 1,429 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,671 | -3,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 111 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 251 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,257 |
| その他 | -887 | -608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,179 | -6,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7 | 6 |
| 短期借入金の返済による支出 | -425 | -1,111 |
| 長期借入れによる収入 | 712 | 830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -746 | -709 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 298 | 373 |
| 配当金の支払額 | -1,214 | -1,213 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -302 | -336 |
| その他 | -177 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,852 | -2,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -431 | 992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473 | 5,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,417 | 20,944 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,944 | 25,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
