日本パーカライジング（4095）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第129期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,361 | 18,415 |
| 減価償却費 | 3,309 | 3,424 |
| 減損損失 | － | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | 192 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56 | － |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | 219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 75 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -466 | -573 |
| 支払利息 | 77 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | -248 | -310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -624 | -931 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -419 |
| 有形固定資産除却損 | 117 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182 | -1,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,319 | -121 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 378 | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202 | 623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,235 | 758 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,563 | -96 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195 | -112 |
| その他 | 82 | -364 |
| 小計 | 17,484 | 19,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 623 | 814 |
| 利息の支払額 | -79 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -5,030 | -5,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,998 | 14,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,007 | -6,744 |
| 定期預金の払戻による収入 | 840 | 4,342 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -806 | -1,304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,429 | 261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,169 | -6,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 77 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -126 |
| 貸付金の回収による収入 | 251 | 34 |
| 子会社株式の取得による支出 | -62 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,257 | － |
| その他 | -608 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,594 | -10,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6 | 6 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,111 | -42 |
| 長期借入れによる収入 | 830 | 942 |
| 長期借入金の返済による支出 | -709 | -2,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -15 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 373 | － |
| 配当金の支払額 | -1,213 | -1,669 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -336 | -395 |
| その他 | -207 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,371 | -3,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 992 | 1,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,023 | 2,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,968 | 28,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
