有価証券報告書-第136期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,560 | 16,462 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,516 | 5,622 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,211 | |||||||||
| 退職給付信託設定益(△は益) | - | △3,010 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,308 | 5 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,099 | △926 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,321 | △652 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,056 | △873 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 528 | 56 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 68 | 266 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,992 | △1,168 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 94 | 1,952 | |||||||||
| その他 | △332 | △455 | |||||||||
| 小計 | 21,386 | 18,489 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,270 | 1,205 | |||||||||
| 利息の支払額 | △38 | △30 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,103 | △3,453 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,514 | 16,212 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,492 | △5,060 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,093 | 584 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △636 | △866 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,424 | 2,748 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,171 | △4,908 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 842 | 410 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △23 | |||||||||
| その他 | 206 | △147 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,732 | △7,263 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 321 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △541 | △315 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,824 | △1,487 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △2,788 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 83 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,704 | △3,023 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △680 | △618 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △35 | - | |||||||||
| その他 | △506 | △193 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,109 | △8,106 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | △241 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,781 | 600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,726 | 56,507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 56,507 | ※1 57,108 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
