4502 武田薬品工業

4502
2024/09/18
時価
6兆6930億円
PER 予
114.43倍
2010年以降
赤字-162.79倍
(2010-2024年)
PBR
0.85倍
2010年以降
0.82-2.62倍
(2010-2024年)
配当 予
4.66%
ROE 予
0.74%
ROA 予
0.36%
資料
Link
CSV,JSON

短期借入金

【期間】

連結

2008年3月31日
33億6100万
2009年3月31日 -4.37%
32億1400万
2010年3月31日 +2.21%
32億8500万
2011年3月31日 -59.06%
13億4500万
2012年3月31日 +999.99%
2414億1100万
2013年3月31日 -99.26%
17億9500万

個別

2012年3月31日
2691億500万
2017年3月31日 +68.28%
4528億4400万
2018年3月31日 -82.65%
785億4900万
2019年3月31日 +722.78%
6462億8700万
2020年3月31日 -67.67%
2089億4700万
2021年3月31日 +511.71%
1兆2781億
2022年3月31日 -67.5%
4153億4600万
2023年3月31日 -6.54%
3881億9500万
2024年3月31日 +7.15%
4159億6900万

有報情報

#1 注記事項-社債及び借入金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
(単位:百万円)
前年度(2023年3月31日)当年度(2024年3月31日)
社債3,658,3144,092,879
短期借入金256251
長期借入金723,772750,622
社債の内訳は以下のとおりであります。
2024/06/26 16:01
#2 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
当社グループは流動性リスクを管理しており、当社グループの短期、中期、長期の資金と流動性の管理のための、適切な流動性リスク管理のフレームワークを設定しております。
当社グループは、予算と実際のキャッシュ・フローを継続的に監視することにより、流動性リスクを管理しております。また、流動性リスクに備えるため、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております(注記20)。当社グループは、偶発的なリスクを軽減し、予測される資金需要を上回る資金水準を維持することを目的として、流動性のある短期投資と格付けの高い相手方とのコミットメントラインとの組み合わせにより、利用可能な流動性を最大化するよう努めております。
② 金融負債の期日別残高
2024/06/26 16:01
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当社グループは、有利子負債に対し元本と利息を支払う必要があります。2024年3月31日現在において、1年内に必要となる利息の支払額および負債の返済額は、それぞれ1,130億円、8,672億円であります。詳細は、「有利子負債および金融債務」をご参照ください。
当社グループの資金の主な調達源は、主に現金及び現金同等物、短期コマーシャル・ペーパー、コミットメントラインによる借入、グローバル資本市場における社債発行を含む長期債務による資金調達であります。さらに、当社グループは、コンティンジェンシーの調達源として、2023年3月31日および2024年3月31日現在において、金融機関から極度額1,500億円および750百万米ドルの短期アンコミットメントライン契約を締結しております。
当社グループは、キャッシュ・フロー予測に基づき保有外貨を監視し、調整しております。当社グループの事業の大部分は日本国外で行っており、多額の現金を日本国外に保有しております。日本国内で必要なキャッシュ・フローを創出するために外貨を使用することは国内規制による影響を受ける可能性があり、また比較的影響は小さいものの、日本へ現金を移転することから生じる所得税による影響も受けます。
2024/06/26 16:01
#4 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増加額2740,000277,000
社債の発行及び長期借入れによる収入2775,000100,000
2024/06/26 16:01