四半期報告書-第147期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
9 社債及び借入金
(1) 社債
当第2四半期累計において、当社グループは、下記の社債を償還いたしました。
(2) 借入金
当第2四半期累計において、当社グループは、下記の借入を行いました。
当第2四半期累計において、当社グループは、下記の借入を返済いたしました。
(1) 社債
当第2四半期累計において、当社グループは、下記の社債を償還いたしました。
銘柄 | 発行時期 | 償還日 | 発行通貨ベース の元本額 | 償還区分 |
米ドル建無担保普通社債 | 2016年9月 | 2023年9月23日 | 1,000百万米ドル | 満期償還 |
(2) 借入金
当第2四半期累計において、当社グループは、下記の借入を行いました。
名称 | 借入時期 | 返済期日 | 発行通貨ベース の元本額 |
シンジケートローン | 2023年4月 | 2030年4月 | 100,000百万円 |
当第2四半期累計において、当社グループは、下記の借入を返済いたしました。
名称 | 借入時期 | 返済日 | 発行通貨ベースの元本額 | 返済区分 |
シンジケートローン | 2016年4月 | 2023年4月26日 | 100,000百万円 | 満期返済 |