有価証券報告書-第148期(2024/04/01-2025/03/31)

33 後発事象
2025年6月12日、当社は、発行総額184,000百万円の円貨建て無担保普通社債(「本社債」)を発行しました。本社債の発行により調達された資金は、2025年3月のシンジケートローンの期限前弁済にあたって調達した短期コマーシャル・ペーパーの償還資金に充当されます。本社債は、103,000百万円、41,000百万円および40,000百万円の3本から構成されており、償還期間はそれぞれ2030年6月12日、2032年6月11日および2035年6月12日であります。また、利息はそれぞれ年利1.599%、1.935%および2.292%に基づき半年毎に支払いを行います。なお、本社債に財務制限条項は付されておりません。