有価証券報告書-第149期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(1) 財政状態
当連結会計年度末の総資産は5,848億3百万円で、前連結会計年度末に比べて99億20百万円増加しました。
流動資産は、主として「現金及び預金」の増加、「繰延税金資産」の減少、「未収還付法人税等」(流動資産の「その他」に含みます)の減少により、前連結会計年度末に比べて137億15百万円減少しました。固定資産は、主として投資有価証券の評価額の上昇に伴う増加により、前連結会計年度末に比べて236億36百万円増加しました。
負債合計は1,123億90百万円で、前連結会計年度末に比べて388億58百万円減少しました。
流動負債は、主として借入金の返済による減少及び、償還期限が1年以内となった社債の固定負債から流動負債への振替により、195億38百万円の減少となりました。固定負債は、主として上述の社債の振替による減少により193億20百万円の減少となりました。
純資産は4,724億12百万円で、前連結会計年度末と比べて487億79百万円増加しました。
株主資本は、主に当期純利益と支払配当金との純増減により、前連結会計年度末に比べて270億81百万円増加しました。その他の包括利益累計額は、為替相場及び株式市況の影響により、前連結会計年度末に比べ212億49百万円増加しました。また、新株予約権は84百万円増加し2億7百万円、少数株主持分は3億63百万円増加し37億62百万円となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
1[業績等の概要](2) キャッシュ・フロー を参照ください。
なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは、以下のとおりであります。
[キャッシュ・フロー指標のトレンド]

	22年3月期	23年3月期	24年3月期	25年3月期	26年3月期
自己資本比率	63.2%	62.7%	65.9%	73.1%	80.1%
時価ベースの自己資本比率	110.1%	90.8%	73.4%	113.2%	109.5%
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	2.3年	1.9年	1.7年	1.2年	0.4年
インタレスト・カバレッジ・レシオ	35.0	37.9	44.5	55.0	87.3

(注)自己資本比率:自己資本/総資産
時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産
キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債/キャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ:キャッシュ・フロー/利払い
1.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
2.株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
3.キャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
4.有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象としております。
(3)経営成績
1[業績等の概要](1) 業績 を参照ください。