有価証券報告書-第153期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 122,695 | 137,378 |
| 減価償却費 | 13,362 | 15,972 |
| 減損損失 | 359 | 519 |
| のれん償却額 | 2,978 | 3,035 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 536 | 572 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,182 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | 794 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,976 | 2,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,840 | △27,702 |
| 支払利息 | 220 | 557 |
| 為替差損益(△は益) | 812 | 3,070 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,803 | 5,974 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 625 | 6,552 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 893 | △3,811 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,749 | △5,143 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 322 | 1,695 |
| その他 | 1,548 | △4,895 |
| 小計 | 132,876 | 137,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,274 | 31,773 |
| 利息の支払額 | △207 | △545 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △34,040 | △38,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,903 | 129,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △37,626 | △85,439 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,354 | 57,771 |
| 有価証券の取得による支出 | △16,987 | △30,300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,487 | 24,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31 | △2,917 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 2,291 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,434 | △5,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,825 | △11,132 |
| その他 | 396 | △244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,643 | △51,238 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △35,014 | △29,369 |
| 配当金の支払額 | △22,112 | △24,235 |
| その他 | △284 | △288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,411 | △53,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,268 | △1,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,580 | 23,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127,743 | 149,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 149,324 | ※ 172,400 |
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