有価証券報告書-第151期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 82,051 | 97,452 |
| 減価償却費 | 12,672 | 12,578 |
| 減損損失 | - | 2,583 |
| のれん償却額 | 2,978 | 3,290 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | △4,645 | 283 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △86 | △3,066 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 704 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △189 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △480 | △1,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,522 | △11,911 |
| 支払利息 | 274 | 207 |
| 為替差損益(△は益) | △7,109 | 3,632 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,752 | 5,195 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,700 | 1,939 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 529 | 760 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,365 | 1,231 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,542 | 669 |
| その他 | 4,629 | △755 |
| 小計 | 66,228 | 113,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,947 | 14,873 |
| 利息の支払額 | △314 | △191 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △30,257 | △25,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,604 | 102,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11,529 | △48,787 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,206 | 25,217 |
| 有価証券の取得による支出 | △34,000 | △22,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,000 | 25,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,724 | △246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 544 | 4,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,640 | △8,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,277 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,739 | △6,925 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △543 |
| 子会社株式の取得による支出 | △24 | - |
| 事業譲渡による収入 | 235 | - |
| その他 | △302 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,696 | △32,894 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △38 |
| 社債の発行による収入 | 20,070 | - |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △30,050 | △25 |
| 配当金の支払額 | △16,060 | △18,216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | - |
| その他 | △151 | △245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,211 | △18,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,687 | △1,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △29,616 | 49,021 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108,338 | 78,722 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 78,722 | ※ 127,743 |
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