有価証券報告書-第84期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,300 | 21,730 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,159 | 6,058 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,052 | |||||||||
| のれん償却額 | 245 | 879 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 64 | △63 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | 234 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △382 | △66 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △90 | △48 | |||||||||
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | △148 | △415 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 251 | 215 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 250 | 204 | |||||||||
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 11 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 151 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,973 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,179 | 1,263 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 456 | 285 | |||||||||
| 国庫補助金 | - | △110 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 110 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △153 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △752 | △994 | |||||||||
| 支払利息 | 148 | 125 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 2,404 | 1,192 | |||||||||
| 特別退職金 | 370 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,342 | △4,304 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,359 | 892 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △984 | △900 | |||||||||
| その他 | 853 | △444 | |||||||||
| 小計 | 27,464 | 24,769 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 754 | 1,018 | |||||||||
| 利息の支払額 | △150 | △130 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,984 | △6,644 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 33 | 27 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △370 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,745 | 19,040 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △924 | △886 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 846 | 739 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,416 | △5,586 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 2,128 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △501 | △847 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,045 | △2,700 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 3,615 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △5,755 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 110 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △341 | △343 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 118 | |||||||||
| その他 | 58 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,245 | △9,405 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △91 | △2,649 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 101 | 5,032 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △646 | △714 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,506 | △3,078 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △8 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △200 | - | |||||||||
| その他 | △41 | △184 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,386 | △1,603 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △832 | △781 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,281 | 7,250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,063 | 37,345 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 69 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,345 | ※1 44,665 | |||||||||
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