理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月30日 15:13
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第84期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,625 | -4,356 |
| 減価償却費 | 1,938 | 1,948 |
| 水産加工品取引関連損失 | － | 7,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 492 | -130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -28 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -260 | -100 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 23 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -254 |
| 支払利息 | 370 | 373 |
| 為替差損益（△は益） | 214 | 512 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -31 | -286 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -487 | 0 |
| 固定資産除却損 | 21 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 939 | 2,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,390 | -346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69 | -2,737 |
| その他 | -571 | -945 |
| 小計 | 3,722 | 3,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 254 |
| 利息の支払額 | -275 | -236 |
| 仮受金の受取額 | － | 5,532 |
| 水産加工品取引関連損失に係る支払額 | － | -6,415 |
| 法人税等の支払額 | -1,518 | -897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,153 | 1,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,674 | -859 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,499 | 1,219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,915 | -2,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 910 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -337 | -50 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 600 |
| その他 | 71 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,464 | -1,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 661 | -372 |
| 長期借入れによる収入 | 270 | 375 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,104 | -1,027 |
| 配当金の支払額 | -624 | -708 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | |
| 自己株式の処分による収入 | 172 | － |
| その他 | -4 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -801 | -1,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140 | -2,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,348 | 12,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
