有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,594 | 43,143 |
| 受取手形 | 1,553 | 1,599 |
| 売掛金 | ※1 68,499 | ※1 77,126 |
| たな卸資産 | ※3 42,496 | ※3 37,622 |
| 前払費用 | ※1 3,251 | ※1 3,318 |
| 短期貸付金 | ※1,※4 68,882 | ※1,※4 54,979 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※1,※4 4,645 | ※1,※4 6,413 |
| 未収入金 | ※1 7,641 | ※1 6,856 |
| 未収還付法人税等 | 2,058 | 3,435 |
| その他 | ※1 8,399 | ※1 5,735 |
| 貸倒引当金 | △60 | △4 |
| 流動資産合計 | 229,964 | 240,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 51,736 | 45,565 |
| 構築物(純額) | 1,563 | 1,761 |
| 機械及び装置(純額) | 18,776 | 15,095 |
| 車両運搬具(純額) | 28 | 24 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,969 | 7,641 |
| 土地 | 25,219 | 39,473 |
| リース資産(純額) | 170 | 172 |
| 建設仮勘定 | 3,284 | 2,813 |
| 有形固定資産合計 | 110,750 | 112,548 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12,665 | 11,392 |
| その他 | 5,307 | 6,158 |
| 無形固定資産合計 | 17,973 | 17,550 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 17,143 | 15,649 |
| 関係会社株式 | 261,450 | 269,938 |
| 関係会社出資金 | 84,943 | 84,943 |
| 長期貸付金 | ※1,※4 5,796 | ※1,※4 5,395 |
| 長期前払費用 | 2,143 | 2,304 |
| 繰延税金資産 | 11,201 | 13,811 |
| その他 | ※1 9,946 | 7,277 |
| 貸倒引当金 | △17 | △17 |
| 投資その他の資産合計 | 392,607 | 399,302 |
| 固定資産合計 | 521,331 | 529,401 |
| 資産合計 | 751,295 | 769,628 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 8,234 | 5,857 |
| 買掛金 | ※1 42,693 | ※1 47,186 |
| 短期借入金 | ※1 37,704 | ※1 51,194 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,060 | 31,331 |
| リース債務 | 100 | 79 |
| 未払金 | ※1 25,730 | ※1 39,990 |
| 未払費用 | ※1 4,994 | ※1 5,308 |
| 未払法人税等 | 325 | 369 |
| 前受金 | ※1 401 | 1,131 |
| 賞与引当金 | 4,647 | 4,573 |
| 役員賞与引当金 | 50 | 119 |
| 製品保証引当金 | 228 | 199 |
| 株式報酬引当金 | 518 | - |
| その他 | ※1 1,133 | ※1 3,044 |
| 流動負債合計 | 159,824 | 190,387 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 199,192 | 191,449 |
| リース債務 | 100 | 62 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,019 | 3,019 |
| 退職給付引当金 | 13,373 | 11,984 |
| 株式報酬引当金 | - | 276 |
| 資産除去債務 | 13,850 | 5,342 |
| その他 | 2,466 | 3,167 |
| 固定負債合計 | 262,003 | 245,302 |
| 負債合計 | 421,827 | 435,690 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 37,519 | 37,519 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 135,592 | 135,592 |
| 資本剰余金合計 | 135,592 | 135,592 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 152,516 | 158,999 |
| 利益剰余金合計 | 152,516 | 158,999 |
| 自己株式 | ※5 △9,684 | ※5 △9,694 |
| 株主資本合計 | 315,944 | 322,417 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,213 | 3,011 |
| 繰延ヘッジ損益 | 3,751 | 1,127 |
| 土地再評価差額金 | 6,830 | 6,830 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,794 | 10,969 |
| 新株予約権 | 728 | 551 |
| 純資産合計 | 329,468 | 333,938 |
| 負債純資産合計 | 751,295 | 769,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
